Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
15003 | 12770 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 13 | 13 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 49404 | 39295 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 866 | 731 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 51 | 15 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 696 | 495 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 962 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 289 | 3265 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 2461 ) | ( 2380 ) |
| Праці | 3105 | ( 13156 ) | ( 16494 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 7319 ) | ( 9136 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 5538 ) | ( 7630 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 877 ) | ( 894 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 890 ) | ( 2813 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 3771 ) | ( 3923 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 9820 ) | ( 20421 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 358 ) | ( 496 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 13 ) | ( 13 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2794 ) | ( 4097 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 24863 | -3121 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 335 ) | ( 459 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -335 | -459 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 10136 | 3478 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 10637 ) | ( 1390 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 95 ) | ( 55 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -596 | 2033 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 23932 | -1547 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 377 | 1897 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 417 | 27 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 24726 | 377 |
Примітки: Інші надходження за 2014 рік склали 289 тис. грн. - це: - 195 тис. грн. – надходження лікарняних та матеріального забезпечення по вагітності та пологах.- 94 тис. грн – надходження від повернення відрядженьІнші витрачання за 2014 рік склали 2794 тис. грн. – це:- 231 тис. грн. – часткове повернення займу з відсотками за користування - 145 тис. грн - розрахунки по виконавчим листам, з профкомом ПАТ «ВІТ».- 2076 тис. грн – виплати на відрядження- 342 тис. грн. – інші витрачання
|
Керівник |
(підпис) |
Паук Юрій Іванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кармазь Людмила Іллівна
|